贝塔系数 (Beta)

🇰🇷 베타 계수 (Beta)🇺🇸 Beta Coefficient🇯🇵 ベータ値 (Beta)🇨🇳 贝塔系数 (Beta)

상승장에서는 고베타 성장주가 유리하고, 하락장이나 침체기에는 저베타 방어주가 자산을 지켜줍니다.

核心概念与原理说明

投资者必须掌握的底层机制

贝塔系数衡量个股或投资组合相对于整体市场基准波动的敏感度和系统性风险。

Global English Summary

"Beta measures a stock's systemic volatility and sensitivity in relation to the overall market benchmark."

计算公式与运作机制

Beta = Covariance(종목 수익률, 시장 수익률) / Variance(시장 수익률)

💡 시장 지수(KOSPI, S&P 500)가 1% 변동할 때 해당 종목이 얼마나 민감하게 반응하는지를 측정하는 변동성 계수입니다.

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